理論株価計算

【1812】鹿島建設の理論株価計算

・本日の株価分析
1812/東1 【 鹿島建設 】 本日終値 → 599 円
① 将来キャッシュフローによる理論株価(DCF法)
 → 439 円 (悲観的理論値)
 → 576 円 (標準的理論値)
 → 735 円 (楽観的理論値)
 DCF法(標準)と現在値の乖離率 -4.1%


② 簡易版会社四季報計算式ベースによる理論株価
 → 489 円
 現在値との乖離率 -22.5%
③ 成長性を考慮した理論株価
 → 537 円 (6年後目標)
 → 617 円 (8年後目標)
 → 699 円 (10年後目標)
④ 同業他社比較
鹿島建設 のPER 15.80 倍
鹿島建設 のPBR 1.98 倍
ゼネコン(24社) のPER 15.92 倍
ゼネコン(24社) のPBR 1.09 倍
⑤ テクニカル:逆張り(カッコは売られすぎな水準:買われすぎな水準)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) -1.5
25日RSI (25以下:75以上) 43
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  83
サイコロジカル (25以下:75以上) 67
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 17
単純にDCF法でいくと清水建設に分があるかも。チャート的には一応ここも勝ち組の仲間かな。

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