理論株価計算

【4835】インデックスの理論株価計算

本日の人気銘柄
4835/JQ 【 インデックスHD 】 本日終値 → 80,600 円
① 将来キャッシュフローによる理論株価(DCF法)
 → 56,521 円 (悲観的理論値)
 → 67,446 円 (標準的理論値)
 → 80,206 円 (楽観的理論値)
※1 独自のDCF法により算出しています。割引率はいずれも5%に設定。
※2 営業利益、設備投資の年平均伸び率はともに、悲観的で5%の成長、標準で7.5%の成長、楽観的で10%の成長として計算。
② PER、PBR、売上成長率(6/8/10年)を考慮した理論株価
BPS 43,976 円
今期予想EPS 2,818 円
来期予想EPS 2,348 円
前期売上高 73,649 (百万)
来期売上高予想 120,000 (百万)
売上高成長率(1年) 31.5%
 → 68,636 円 (6年後目標)
 → 89,981 円 (8年後目標)
 → 126,871 円 (10年後目標)
③ 価格帯別 PER
+20% 96,720 円 34.32 倍
+10% 88,660 円 31.46 倍
現在値 80,600 円 28.60 倍
-10% 73,273 円 26.00 倍
-20% 67,167 円 23.83 倍
④ 東証1部業種別平均との比較
インデックスHD のPER 28.60
インデックスHD のPBR 1.83
情報・通信 のPER 20.94 倍
情報・通信 のPBR 2.01 倍
⑤ テクニカル:逆張り(カッコは割安な水準値:割高な水準値)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) 2
25日RSI (25以下:75以上) 49
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  123
サイコロジカル (25以下:75以上) 67
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 70
中期目標株価 :  75,000 円

直近で出来高の多いところ(高値:86,800円、安値:73,200円)は意識されるところ。とにかく来週でどちらに抜けて引けるかは注目でしょう。下抜け引けならばこの価格帯が重しとなり、上抜け引けなら比較的上値が軽くなるかもです。
※投資は自己判断でお願いします。当記事によって被ったいかなる損害も当ブログ管理人は責任を負いませんのであしからず。

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