理論株価計算

【4322】イーシステムの理論株価計算

当ページは2006年5月~9月に数年後の検証のために計算したものです。

現在の株価や業績とは全く関係ありませんのでご注意ください。

4322/大証ヘラ 【 イーシステム 】

本日終値 → 26,600 円

① 将来キャッシュフローによる理論株価(DCF法)
→ 66,255 円 (悲観的理論値)
→ 83,134 円 (標準的理論値)
→ 102,926 円 (楽観的理論値)
※1 独自のDCF法により算出しています。割引率はいずれも5%に設定。
※2 営業利益、設備投資の年平均伸び率はともに、悲観的で5%の成長、標準で7.5%の成長、楽観的で10%の成長として計算。

② PERとPBRと売上成長率(織り込み年数6/8/10年)を考慮した理論株価
BPS 37,466 円
今期予想EPS 4,804 円
来期予想EPS 3,610 円
前期売上高 4,318 (百万)
来期売上高予想 7,800 (百万)
売上高成長率(1年) 40.3%
→ 82,023 円 (6年後目標)
→ 129,217 円 (8年後目標)
→ 222,140 円 (10年後目標)

④ PERとPBRを考慮した理論株価
BPS(1株純資産) 37,466 円
今期予想EPS(1株利益) 4,804 円
→ 85,506 円

⑤ 東証1部業種別平均との比較
イーシステム のPER 5.54
イーシステム のPBR 0.71
情報・通信業 のPER 39.41 倍
情報・通信業 のPBR 2.48 倍

⑥ テクニカル:逆張り(カッコは割安な水準値:割高な水準値)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) 23
25日RSI (25以下:75以上) 67
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  266
サイコロジカル (25以下:75以上) 75
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 85

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