理論株価計算

【8922】IDUの理論株価計算

本日の人気銘柄
8922/東マザ 【 IDU 】 本日終値 → 262,000 円
① 将来キャッシュフローによる理論株価(DCF法)
 → 63,668 円 (悲観的理論値)
 → 109,742 円 (標準的理論値)
 → 163,966 円 (楽観的理論値)
※1 独自のDCF法により算出しています。割引率はいずれも5%に設定。
※2 営業利益、設備投資の年平均伸び率はともに、悲観的で5%の成長、標準で7.5%の成長、楽観的で10%の成長として計算。
② PER、PBR、売上成長率(6/8/10年)を考慮した理論株価
BPS 113,716 円
今期予想EPS 8,080 円
来期予想EPS 8,130 円
前期売上高 24,324 (百万)
来期売上高予想 35,000 (百万)
売上高成長率(1年) 21.9%
 → 184,652 円 (6年後目標)
 → 233,311 円 (8年後目標)
 → 305,670 円 (10年後目標)
③ 価格帯別 PER
+20% 314,400 円 38.91 倍
+10% 288,200 円 35.67 倍
現在値 262,000 円 32.43 倍
-10% 238,182 円 29.48 倍
-20% 218,333 円 27.02 倍
④ 東証1部業種別平均との比較
IDU のPER 32.43
IDU のPBR 2.30
不動産業 のPER 24.12 倍
不動産業 のPBR 3.66 倍
⑤ テクニカル:逆張り(カッコは割安な水準値:割高な水準値)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) 6
25日RSI (25以下:75以上) 48
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  125
サイコロジカル (25以下:75以上) 50
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 40
勝手に総合評価
成長企業の雄として名をはせた?同社も理論値は一昔と比べるとかなり下がって落ち着いてきました。
短期的なテクニカル指標は、やや割安というぐらいでしょうか。まずは25日移動平均線どころ(248,000円)を死守できるかですね。ここ最近の株価動向は安値203,000円から高値290,000円(なんと上昇率43%!)からの一服で現在は2日間で高値から10%安程度です。19日、20日にWで上髭をつけて少し悪い形になっていて、もう一押しはあり得ますが底割れは無いと個人的には見ていますので、その時は狙ってみたい銘柄です。
※投資は自己判断でお願いします。当記事によって被ったいかなる損害も当ブログ管理人は責任を負いませんのであしからず。

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