理論株価計算

【9101】日本郵船の理論株価計算

9101/東1 【 日本郵船 】 本日終値 → 1,193 円
① 将来キャッシュフローによる理論株価(DCF法)
→ 740 円 (悲観的理論値)
→ 960 円 (標準的理論値)
→ 1,230 円 (楽観的理論値)
DCF法(標準)と現在値の乖離率 -23.8%

② 簡易版会社四季報計算式ベースによる理論株価
→ 970 円
現在値との乖離率 -22.1%
③ 成長性を考慮した理論株価
→ 970 円 (6年後目標)
→ 1,170 円 (8年後目標)
→ 1,390 円 (10年後目標)
④ 同業他社比較
日本郵船 のPER 22.51 倍
日本郵船 のPBR 2.23 倍
海運(20社) のPER 24.84 倍
海運(20社) のPBR 3.00 倍
⑤ テクニカル:逆張り(カッコは売られすぎな水準:買われすぎな水準)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) 10
25日RSI (25以下:75以上) 60
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  211
サイコロジカル (25以下:75以上) 42
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 45

過去2年での25日線乖離の最高が12%で現在が10%なので高値圏であることは間違いないですね。上場来高値1,250円を抜けるか楽しみ。

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