理論株価計算

【7974】任天堂の理論株価計算

本日の株価分析
7974/大1 【 任天堂 】 本日終値 → 28,650 円
① 将来キャッシュフローによる理論株価(DCF法)
 → 18,948 円 (悲観的理論値)
 → 22,031 円 (標準的理論値)
 → 25,626 円 (楽観的理論値)
② 会社四季報計算式ベースによる理論株価
 → 10,579 円
③ PER、PBR、売上成長率(6/8/10年)を考慮した理論株価
 → 14,550 円 (6年後目標)
 → 19,071 円 (8年後目標)
 → 25,658 円 (10年後目標)
④ 同業他社比較
任天堂 のPER 36.65
任天堂 のPBR 3.70
ゲームソフト開発(21社) のPER 28.58 倍
ゲームソフト開発(21社) のPBR 2.99 倍
⑤ テクニカル:逆張り(カッコは割安な水準値:割高な水準値)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) 9
25日RSI (25以下:75以上) 76
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  187
サイコロジカル (25以下:75以上) 75
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 67

株価は実態よりも少し買われすぎといった印象です。現在の株価を妥当とするならば、仮に今期の営業利益が1500億円程度だとすれば、来期に30%近い営業利益の伸びが必要となってきそうです。
短期的にも簡単に長期線割れするような感じではないですが、やはり加熱気味。

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