理論株価計算

【5405】住友金属工業の理論株価計算

当ページは2006年5月~9月に数年後の検証のために計算したものです。

現在の株価や業績とは全く関係ありませんのでご注意ください。

【5405・東1】 住友金属工業 鉄鋼業

本日終値 → 434 円

① PERとPBRを考慮した妥当株価
BPS(1株純資産) 150 円
今期実績(予想)EPS(1株利益) 32 円
→ 473 円

② PERとPBRと成長率(織り込み年数6/8/10年)を考慮した妥当株価
BPS 150 円
今期予想EPS 32 円
来期予想EPS 34 円
前期売上高 1,236,920 (百万)
来期売上高予想 1,550,000 (百万)
売上高成長率(1年) 12.7%
→ 399 円 (6年後目標)
→ 529 円 (8年後目標)
→ 694 円 (10年後目標)

③ 定率成長配当モデルで算出した理論株価
ROE(株主資本当期利益率) 36.8 %
配当性向(前期ベース) 25.9 %
割引率(2.5%で固定) 2.5 %
→ 334 円

定率成長配当モデルの詳しい解説→決算書WEB
④ 東証1部業種別平均との比較
住友金属工業 のPER 13.44 倍
住友金属工業 のPBR 2.89 倍
鉄鋼業 のPER 14.27 倍
鉄鋼業 のPBR 1.31 倍

⑤ 逆張り的なテクニカル(カッコは割安な水準値:割高な水準値)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) -5
25日RSI (25以下:75以上) 30
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  101
サイコロジカル (25以下:75以上) 50
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 40

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