【5405】住友金属工業の理論株価計算

当ページは2006年5月～9月に数年後の検証のために計算したものです。

現在の株価や業績とは全く関係ありませんのでご注意ください。

【5405・東1】 住友金属工業 鉄鋼業

本日終値　→ 434 円

① PERとPBRを考慮した妥当株価
BPS（1株純資産） 150 円
今期実績（予想）ＥＰＳ（1株利益） 32 円
→ 473 円

② PERとPBRと成長率(織り込み年数6/8/10年）を考慮した妥当株価
BPS 150 円
今期予想ＥＰＳ 32 円
来期予想ＥＰＳ 34 円
前期売上高 1,236,920 （百万）
来期売上高予想 1,550,000 （百万）
売上高成長率（1年） 12.7%
→ 399 円 （6年後目標）
→ 529 円 （8年後目標）
→ 694 円 （10年後目標）

③ 定率成長配当モデルで算出した理論株価
ROE（株主資本当期利益率） 36.8 ％
配当性向（前期ベース） 25.9 ％
割引率（2.5％で固定） 2.5 ％
→ 334 円

定率成長配当モデルの詳しい解説→決算書ＷＥＢ
④ 東証1部業種別平均との比較
住友金属工業 のPER 13.44 倍
住友金属工業 のPBR 2.89 倍
鉄鋼業 のPER 14.27 倍
鉄鋼業 のPBR 1.31 倍

⑤ 逆張り的なテクニカル（カッコは割安な水準値：割高な水準値）
25日移動平均乖離率　（-15以下：＋15以上） -5
25日RSI　（25以下：75以上） 30
ボリュームレシオ　（70以下：250以上)　 101
サイコロジカル　（25以下：75以上） 50
ストキャス(SD)　（25以下：75以上） 40