理論株価計算

【6460】セガサミーHDの理論株価計算

当ページは2006年5月~9月に数年後の検証のために計算したものです。

現在の株価や業績とは全く関係ありませんのでご注意ください。

【6460・東1】 セガサミーHD 機械業

本日終値 → 4,090 円

① PERとPBRを考慮した妥当株価
BPS(1株純資産) 1,254 円
今期実績(予想)EPS(1株利益) 297 円
→ 4,224 円

② PERとPBRと成長率(織り込み年数6/8/10年)を考慮した妥当株価
BPS 1,254 円
今期予想EPS 297 円
来期予想EPS 325 円
前期売上高 553,240 (百万)
来期売上高予想 730,000 (百万)
売上高成長率(1年) 16.0%
→ 3,785 円 (6年後目標)
→ 5,258 円 (8年後目標)
→ 7,238 円 (10年後目標)

③ 定率成長配当モデルで算出した理論株価
ROE(株主資本当期利益率) 23.0 %
配当性向(前期ベース) 32.0 %
割引率(5%で固定) 5.0 %

→ 1,901 円

④ 東証1部業種別平均との比較
セガサミーHD のPER 13.77 倍
セガサミーHD のPBR 3.26 倍
機械業 のPER 27.35 倍
機械業 のPBR 1.72 倍

⑤ 逆張り的なテクニカル(カッコは割安な水準値:割高な水準値)
25日移動平均乖離率 (-15以下:+15以上) -4
25日RSI (25以下:75以上) 46
ボリュームレシオ (70以下:250以上)  84
サイコロジカル (25以下:75以上) 50
ストキャス(SD) (25以下:75以上) 60

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